内蒙古文学杂志社2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　(一)关于收支情况总体说明

　　(二)关于2021年度收入决算情况说明

　　(三)关于2021年度支出决算情况说明

　　(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

　　(十一)政府采购支出情况

　　(十二)机关运行经费支出情况

　　(十三)国有资产占用情况

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　(二)部门决算中项目绩效自评结果

　　(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　内蒙古文学杂志社是内蒙古自治区文学艺术界联合会的二级单位，作为自治区重要的文学阵地，内蒙古文学杂志社肩负着繁荣发展内蒙古文学事业的重要使命，在坚守文学阵地的同时，不断创新思路，砥砺奋进，大力培养和扶持各民族作家，为铸牢中华民族共同体意识，为繁荣社会主义文艺事业贡献力量。主要出版发行《草原》、《花的原野》文学月刊，《世界文学译丛》双月刊。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括5个，《草原》编辑部、《花的原野》编辑部、《世界文学译丛》编辑部、办公室、美术编辑部;本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古文学杂志社

第二部分 2021

一、关于2021

　　2021年度收入、支出决算总计571.84万元。与年初预算相比，收、支总计增加37.81万元，增长7.08%，变动原因：主要是由于非财政拨款收入预算增加及在职人员工资正常调资导致。

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计526.03万元。与年初预算相符。

二、关于2021

（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2021年度收入总计571.84万元，其中：本年收入合计558.08万元，使用非财政拨款结余13.76万元，年初结转和结余0.00万元;支出总计571.84万元，其中：结余分配13.76万元，年末结转和结余6.76万元。与2020年度相比，收入支出总计增加571.84万元，增长100%，主要原因：是2021年3月，根据中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会批复，《草原》杂志社、《花的原野》杂志社合并为内蒙古文学杂志社，2020年内蒙古文学杂志社决算没有数据导致。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　本部门2021年度收入合计558.08万元，其中：财政拨款收入526.03万元，占94.26%;事业收入32.06万元，占5.74%。

　　图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　本部门2021年度支出合计551.33万元，其中：基本支出298.23万元，占54.09%;项目支出253.10万元，占45.91%。

　　图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款收入总计526.03万元，其中：年初结转和结余0.00万元;支出总计526.03万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加526.03万元，增长100%。主要原因：是2021年3月，根据中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会批复，《草原》杂志社、《花的原野》杂志社合并为内蒙古文学杂志社，2020年内蒙古文学杂志社决算没有数据导致。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计526.03万元，其中：基本支出298.23万元，占56.69%;项目支出227.80万元，占43.31%。

　　一般公共预算财政拨款支出526.03万元。与年初预算相符，无差异情况。

　　一)文化旅游体育与传媒年初预算447.23万元，决算支出447.23万元，完成100%;

　　(二)社会保障和就业年初预算48.15万元，决算支出48.15万元，完成100%;

　　(三)卫生健康年初预算11.29万元，决算支出11.29万元，完成100%;

　　(四)住房保障年初预算19.36万元，决算支出19.36万元，完成100%;

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出298.23万元，其中：人员经费280.98万元，主要包括：基本工资:88.78万元、津贴补贴：49.05万元、绩效工资：63.23万元、社会保障缴费：68.92万元，对个人和家庭的补助(退休费)11万元，较上年减少18万元，主要原因是：由于机构改革人员经费减少导致;公用经费17.25万元，主要包括：办公费：3.17万元、邮电费：0.27万元、差旅费:1.18万元、劳务费：1.94万元、工会经费：4.62万元、福利费：5.77万元、其他交通费：0.3万元，较上年减少0.16万元，主要原因是：由于机构改革人员公用经费减少导致。

（七）关于2021年度财政拨款

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异情况。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国(境)费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0.00个，累计0.00人次。较上年无差异情况。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无差异情况。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年无差异情况，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国(境)外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。公务接待费支出较上年无差异情况。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相符，增加0.00万元，增长0.00%，本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相符，增加0.00万元，增长0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额253.10万元。财政本年拨款金额227.80万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余6.76万元。

（十一）政府采购支出情况

　　本部门2021年度政府采购支出合计93.35万元，其中：政府采购货物支出1.95万元，比2020年增加1.95万元，增长100%，主要原因是：2021年3月，根据中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会批复，《草原》杂志社、《花的原野》杂志社合并为内蒙古文学杂志社，2020年内蒙古文学杂志社决算没有数据导致;政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此业务;政府采购服务支出91.40万元，比2020年增加91.40万元，增长100%，主要原因是：是2021年3月，根据中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会批复，《草原》杂志社、《花的原野》杂志社合并为内蒙古文学杂志社，2020年内蒙古文学杂志社决算没有数据导致。授予中小企业合同金额93.35万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额93.35万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

　　本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：预算单位为财政补助事业单位。

（十三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台。

三、预算绩效评价工作开展情况

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金253.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对出版补助1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出227.8万元，政府性基金支出0万元。本单位预算绩效目标设置及绩效评价总得分为100分。

　　(二)部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在决算中反映“ 出版补助项目 ”的一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

　　出版补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为236万元，执行数为236万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成《草原》刊物出版发行工作。培养和扶持各民族作者，繁荣自治区文学创作，宣传党的思想和路线方针政策，为社会主义精神文明建设服务。发现的主要问题及原因：(一)项目立项、实施存在问题：项目的预算编制只能按照财政核定的资金概算，导致项目资金捉襟见肘。(二)资金管理使用存在问题：进一步完善资金管理体系使用计划，使效益达到最大化。下一步改进措施：(一)后续工作计划：通过数量指标值，制定《草原》出版期数12 /年;争取越办越好。(二)措施及办法：严格 绩效目标设定，考核指标完成情况。

　　

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

一、 项目基本情况

　　(一)项目基本情况简介。

　　完成杂志出版发行工作，培养和扶持各民族作者，繁荣自治区文学创作，为社会主义经济建设和精神文明建设服务。通过杂志向汉语言文化普及率低的地区宣传党的政策方针。

　　(二)绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标： 目标1：按时完成杂志社出版发行工作。 目标2：培养和扶持各民族作者，繁荣自治区文学创作，为社会主义经济建设和精神文明建设服务。 目标3：通过杂志向汉语言文化普及率低的地区宣传党的政策方针。

　　绩效目标实际完成情况：目标1：按时完成杂志社出版发行工作。 目标2：培养和扶持各民族作者，繁荣自治区文学创作，为社会主义经济建设和精神文明建设服务。 目标3：通过杂志向汉语言文化普及率低的地区宣传党的政策方针。

二、 绩效自评工作情况

　　(一)绩效自评目的。

　　(二)项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数236.00万元，其中：财政拨款228.00万元，其他资金8.00万元。

　　本年度资金全年预算数236.00万元，其中：财政拨款228.00万元，其他资金8.00万元。

　　本年度资金全年执行数236.00万元，其中：财政拨款228.00万元，其他资金8.00万元。

　　(二)项目资金产出情况。

　　(三)项目资金管理情况。

三、 项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)出版期数12/年，目标值大于等于6.0万册，实际完成6万册，分值10，得分10。

　　2、质量指标

　　2)印刷质量合格，编校差错率小于万分之三，目标值小于等于3.0万字，实际完成3万字，分值10，得分10。

　　3、时效指标

　　3)发行日期每月25日前，目标值大于等于25.0工作日，实际完成25工作日，分值10，得分10。

　　4、成本指标

　　4)费用，目标值等于136.0万元/年，实际完成136万元/年，分值10，得分10。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　5)力争刊物发行收入达到8万元，用于弥补经费不足，目标值大于等于8.0万元/年，实际完成3万元/年，分值10，得分10。

　　6、社会效益

　　6)繁荣自治区文学创作，读者作者数量不断增加，目标值大于等于95.0%，实际完成95%，分值10，得分10。

　　7、生态效益

　　7)保护环境，使用环保轻型纸，目标值大于等于95.0%，实际完成95%，分值10，得分10。

　　8、可持续影响

　　8)创刊1950年10月，争取越办越好，目标值大于等于90.0%，实际完成90%，分值10，得分10。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　9)读者作者满意度90%以上，目标值大于等于90.0%，实际完成90%，分值10，得分10。

　　(四)自评得分情况

　　本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、 存在问题

　　(一)项目立项、实施存在问题。无

　　(二)资金管理使用存在问题。无

五、其他需要说明的问题

　　(一)后续工作计划。无

　　(二)措施及办法。无

第三部分 名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　(六)年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　(七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(八)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十三)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

　　(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：菅银莲 联系电话：0471-4920633